میانگین بازده صندوق روزانه

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود. دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام485016 15.52-0.28-0.57-9.60-14.5323.503156.84
با در آمد ثابت3400282 85.710.431.514.008.2220.48164.23
مختلط22201 47.050.24-0.22-4.93-11.654.941551.95
تمام صندوق ها4366415 40.260.650.11-4.66-8.400.861542.00